1月热门通胀数据推动美元和美国收益率上涨,但个人消费支出(PCE)通胀指数才是关键。
因为收益率和美元等因素的增加,黄金价格下挫。
这篇文章的分析主要依赖于图表模式和关键的支持和阻力级别。
昨天,美国的CPI超过了预期,美元和国债收益率也随之上涨。这是资产类别普遍趋势的最新上涨,因为市场参与者减少了对3月和5月降息的预期,现在大家认为6月是首次减息的最有可能的日期。
美国的数据已经连续超过了一系列经济指标的预期,进一步加大了过早降息可能再次引发通胀的担忧。近期的NFP数据对12月份的就业人数进行了向上修正,1月份的数据显示了较大的上升惊喜。同样,第四季度的GDP也显示,尽管美国经济正在放缓,但在2023年的最后一个季度仍然实现了3.3%的增长,这远远超出了预期的保守的2%读数。只要经济显示出弹性的迹象,市场和美联储可能会谨慎对待的货币宽松政策。
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虽然市场对CPI的通胀读数非常关注,但是美联储的目标是PCE度量指标的2%目标。因此,考虑到PCE现在是2.6%,美联储会考虑过热的CPI读数,但最终会以PCE作为他们的通胀标准。
Powell确认,美联储会在达到2%的目标之前调整利率,也就是说,除非有可能重新引发通胀压力的外部冲击,否则美联储可能距离降息的时间比许多人想象的更近。
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黄金价格已经开始出现三角形模式的下跌,测试并关闭了支持线。然后,CPI成为了催化剂,导致黄金价格在美元和美国收益率上涨的影响下尖锐下跌。美元上涨增加了外国购买者购买黄金的价格,美国国债收益率的上涨则将无息金属变得不那么有吸引力。
最近的支撑位大概在1985美元一线——这个价格位曾在去年6月的整合期间起过阻力的作用。熊市的最大试炼将是200天的简单移动平均线,该处位在1984美元附近。如果我们看到最近的下跌反弹,阻力则将出现在2010美元位,但动能仍然向下。
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